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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及国投电力控股股份有限公司...


  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及国投电力控股股份有限公司(以下简称“国投电力”、“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由国投电力公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1477号文批复核准,国投电力控股股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过35亿元的公司债券。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2212号文核准,国投电力控股股份有限公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值不超过12亿元的公司债券,采取分期发行的方式。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]531号文核准,国投电力控股股份有限公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值不超过40亿元的可续期公司债券,采取分期发行的方式。

  2014年3月21日,发行人完成国投电力控股股份有限公司2013年公司债券(第一期)(债券简称“13国投01”,债券代码“122287.SH”)的发行,发行规模18亿元,期限5年,发行利率为5.89%。截至目前,13国投01尚在存续期内。

  2016年10月27日,发行人完成国投电力控股股份有限公司2016年公司债券(第一期)(债券简称“16国投电”,债券代码“136793.SH”)的发行,发行规模7亿元,期限5年,发行利率为3.10%。截至目前,16国投电尚在存续期内。

  2016年11月18日,发行人完成国投电力控股股份有限公司2016年公司债券(第二期)(债券简称“16国投控”,债券代码“136838.SH”)的发行,发行规模5亿元,期限5年,发行利率为3.32%。截至目前,16国投控尚在存续期内。

  2018年3月15日,发行人完成国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(债券简称“18电力Y1”,债券代码“143953.SH”)的发行,发行规模5亿元,发行利率为5.50%。截至目前,18电力Y1尚在存续期内。

  2018年5月9日,发行人完成国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(债券简称“18电力Y2”,债券代码“143973.SH”)的发行,发行规模15亿元,发行利率为5.23%。截至目前,18电力Y2尚在存续期内。

  2018年7月18日,发行人完成国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(债券简称“18电力Y3”,债券代码“143994.SH”)的发行,发行规模20亿元,发行利率为4.98%。截至目前,18电力Y3尚在存续期内。

  根据发行人于2019年3月8日披露的《国投电力控股股份有限公司关于变更董事长暨法定代表人的公告》,内容如下:

  国投电力董事会于近日收到公司董事长胡刚先生的辞呈。胡刚先生因工作调整原因,拟辞去公司董事职务,并不再担任公司董事长、战略委员会主任委员及公司法定代表人;胡刚先生确认与公司董事会并无意见分歧,亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,其辞呈自送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对胡刚先生任职期间的工作表示认可,对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价,并向其表示衷心感谢。

  经国投电力第十届董事会第四十六次会议审议通过,选举朱基伟先生为公司董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。按照《公司章程》规定,由朱基伟先生任公司法定代表人。关于法定代表人变更事项,公司有关部门将按照工商管理部门的要求,办理工商变更手续。

  上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为发行人公司债券的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

  中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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