田渭东:大盘休整行情未结束 关注科创板的影子

1、本周投资策略周报的主标题:大盘休整行情未结束 市场仍将再创新高 摘要:上周A股震荡整理,虽然多次跌至3000点下方,但每次都能成功收复失地,站上3000点。上周北上资金净流入...


  1、本周投资策略周报的主标题:大盘休整行情未结束 市场仍将再创新高 摘要:上周A股震荡整理,虽然多次跌至3000点下方,但每次都能成功收复失地,站上3000点。上周北上资金净流入12.84亿,连续11周净流入,但比前一周净流入减少。这说明境外资金还在进场买入,但国内投资者有些恐慌。2900到3200是大盘曾经从5000点跌下来的时候的一个密集的成交区,大量的股票在这里堆积和套牢。因此,大盘需要在这个位置反复交易,清洗筹码。这样大盘才能获得上涨的动力。

  2、这两天大盘出现了调整,与两会刚刚结束有很大的关系,大家可以看到两会前有很多传言,也有很多游资聚集资金进入到股票市场,出现了个别题材股连续涨停板。现在两会结束,话题落地,一些游资在这段时间退场。其实股市并没有什么特别大的利空,也没有特别的其他因素干扰市场,所以短期内市场调整是很正常的现象。对于场外配资和高杠杆资金的参与,这是哪一轮行情都无法回避的现实。当前的两融余额在8000亿左右,说明市场并没有失去理智。

  3、后市操作,本轮上涨行情主要是由估值修复、宽信用及预期改善导致的风险偏好提升驱动。目前股市估值已明显修复,但各行业估值均低于去年年初水平,仍具备投资价值。除了个别股票受游资操控涨幅过大,大多数股票都没有明显上涨。后市热点大金融+高科技不变。关注受益科创板的影子股,新材料、半导体、芯片制造、知识产权保护等自主可控型科技股。同时关注银行、券商、保险走势。

  3月15日,上交所发布了《保荐人通过上海证券交易所科创板股票发行上市审核系统办理业务指南》(简称《指引》),明确了科创板发行上市电子化审核的内容,也对保荐人递交发行上市申请文件(简称申请文件)、办理相关事项给出了要求。《指引》具体包括提交申请文件、收阅问询函、提交问询回复及补充或修改后的申请文件、申请信息披露豁免、预先披露申请文件、咨询与预约沟通、申请中止或恢复审核、报送会后事项以及撤回发行上市申请等事项。

  【点评】2019年设立科创板是中国资本市场的市场化和法制化进程取得重大进展的标志性事件。尤其是科创板采用注册制模式,对券商投行业务提出全新的要求,在对券商业务能力进行大考的同时,也为券商投行业务带来了全新业绩增长点。具备项目资源和人才储备优势的头部券商将首先获益,可关注中信证券、中信建投、海通证券、华泰证券、招商证券、申万宏源、广发证券等。

  2019年3月23日,第二届中国人工智能安防峰会将在杭州召开,大会将汇聚以“海康、大华”为代表的传统安防企业,以“阿里、华为、微软、京东”为代表的城市级云/AI平台领导者,以“AI独角兽”为代表的新锐力量,同时联合政、企、学、研、投、媒六界顶层资源,共同为行业精英指明“AI+安防”的「产、学、研、投」发展方向。

  【点评】未来几年安防行业将继续高速成长。从过去的模拟、标清到现在的数字化、高清化,目前也正在进入到“智能化”的浪潮,相关企业:安居宝、海康威视、英飞拓、迪威视讯、高德红外等。

  全国春季农业生产暨农业机械化转型升级工作会议3月16日在湖北省襄阳市召开。国务院总理LKQ对会议作出重要批示。批示指出:加快农业机械化和农机装备产业转型升级,大力推进高标准农田建设,着力提升粮食和农业综合生产能力,确保粮食生产稳定发展和重要农产品有效供给。深入实施“互联网+农业”,支持返乡入乡创业创新,扎实做好农村改革、脱贫攻坚、农村人居环境整治等重点工作,为推进乡村振兴、决胜全面建成小康社会打下坚实基础。

  【点评】目前来看,要坚持农业农村优先发展,深化农业供给侧结构性改革,就要促进农业转型升级和高质量发展,要加快农业机械化和农机装备产业转型升级,有利于农机设备相关产业链企业平台。可关注:吉峰科技,大禹节水,一拖股份等。

  美东时间周五,美股三大股指全线点,涨幅0.50%,报2822.47点。道琼斯工业平均指数收涨139.07点,涨幅0.54%,报25849.01点。纳斯达克综合指数收涨57.62点,涨幅0.76%,报7688.53点。

  【点评】眼下,市场的焦点都转向了美联储利率决议将,届时决策者将提供有关利率前景的更多线月暂停升息周期以后,美联储预计不会调整利率,但联储官员可能会对全球经济前景表达更谨慎的看法。市场热点方面,据报道,360董事长周鸿祎在朋友圈称,融360和360公司没有任何关系,融360涉嫌侵犯360商标品牌。随后,360公司发表声明,澄清融360不属于三六零安全科技股份有限公司旗下的子公司或参股公司,与三六零不存在股权或其他形式的关系。

  欧洲时间周五,欧洲主要股指全线收涨。盘面上看,科技板块表现出色。截至收盘,英国富时100指数收涨0.6%,连续第五个交易日上涨,报7228.28点,本周累涨逾1.74%。德国DAX 30指数收涨0.85%,报11685.69点,本周累涨逾1.95%。法国CAC 40指数收涨1.04%,报5405.32点,本周累涨逾3.39%。

  【点评】消息面上,特雷莎梅计划在3月20日前让议会就她的脱欧协议进行第三次投票,她的协议在两个月内已经两次被否决。如果“事不过三”这句老话被证明是正确的,英国退欧将在某个阶段发生,这可能会引发英镑的释然性反弹。不过,若出现第三次否决,将使英国政治更加难堪,并被视为让英国面临各种不同的政治风险。

  2019年3月15日,农产品批发价格200指数116.26点,环比上涨0.25个点,“菜篮子”产品批发价格200指数118.65点,环比上涨0.31个点。

  Shibor利率报价全线上涨,隔夜利率上浮明显,7天Shibor上涨13个基点报收于2.7280%。央行公告,央行开展200亿元7天逆回购操作,中标利率2.55%,和此前持平。由于周五并无资金到期,当日实现资金净投放200亿元,由于周六还有3270亿元MLF到期,全周实现资金净回笼3070亿元。

  上证50股指期货主力合约IH1904收盘涨28.6点或1.04%,报2768点,升水12.19点。全天成交3.79万手,持仓3.16万手,增仓9330手。沪深300股指期货主力合约IF1904收盘涨48点或1.30%,报3751.60点,升水6.59点。全天成交8.47万手,持仓6.49万手,增仓16312手。中证500股指期货主力合约IC1904收盘涨65.4点或1.24%,报5330.60点,贴水28.41点。全天成交6.41万手,持仓5.79万手,增仓10845手。上周五期指走势基本保持一致,上午稳步走高后下午开始逐步回落,回吐涨幅,最终三期指均有1%以上的涨幅。市场情绪仍在筑底稳定中,资金持续转移到防御型板块上,短期市场情绪导致资金流动的现象预期还会存在,并带动资金持续在板块间轮动。

  周五美元指数跌0.21%报96.5543,本周跌0.84%,创去年8月以来最大周度跌幅,主要受疲弱的美国经济数据拖累。美国2月制造业产出连续第二个月下滑,纽约州本月制造业活动弱于预期,进一步显示第一季初经济成长大幅放缓。 周五公布的经济数据延续了疲弱的态势,突显出美联储可以对今年进一步加息保持“耐心”立场。

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